節約オタクふゆこ
節約と投資の両立を追求する金融アナリスト。日々の節約術からマクロ経済分析まで、わかりやすく発信中。
金融分析 節約術 企業価値評価 株式投資日銀利上げで企業価値はどう変わる？DCF分析で徹底解説
「利上げで割引率が上昇すると、企業の理論的価値はどう変わるのか？」
日銀の利上げは割引率の上昇を通じて、すべての企業の理論的価値に影響を与えます。 DCF（割引キャッシュフロー）モデルを使って、利上げが各業種の企業価値に与える影響を計算してみましょう。
利上げによる企業価値変化シミュレーター
以下のパラメータを調整して、利上げが企業価値に与える影響をシミュレーションできます。
計算結果がここに表示されます。
📉 DCF影響が大きい分野
- 将来キャッシュフロー依存の成長企業
- ハイテク・バイオテクノロジー
- 長期的な投資計画を持つ企業
- キャッシュフローが不安定な企業
- 高成長期待の新興企業
理論的価値減少率: 15-40% (割引率1.5%上昇の場合)
📈 DCF影響が小さい分野
- 安定したキャッシュフロー企業
- 成熟した公益事業
- 高配当のバリュー株
- 短期的な投資回収企業
- キャッシュリッチな企業
理論的価値減少率: 5-15% (割引率1.5%上昇の場合)
DCFモデルによる「理論価値 vs 市場価格」ギャップ分析をご用意しています。
利上げ環境で理論価値と市場価格の乖離が大きい50銘柄を分析し、買い時かもしれない銘柄をリストアップしました。
理論価値ギャップ銘柄リストの受け取り方法
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